کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۴۸,۳۸۲
NAVابطال(پایانی)
۴۸,۱۵۶
NAVآماری(پایانی)
۴۸,۱۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۸۵۲,۲۷۹,۸۳۵,۹۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵,۷۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵,۵۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵,۵۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۷۷۶,۸۵۱,۰۴۴,۸۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 48,382 | 48,156 | 48,156 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۱,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۵۲,۲۷۹,۸۳۵,۹۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 48,384 | 48,158 | 48,158 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۱,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۵۴,۳۳۶,۸۷۳,۶۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 47,453 | 47,230 | 47,230 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۱,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۷۵,۳۷۸,۳۷۰,۷۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 46,647 | 46,429 | 46,429 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۱,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۲۸,۵۳۱,۲۹۸,۲۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 46,903 | 46,683 | 46,683 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹۱,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۹۷,۵۴۸,۳۷۱,۵۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 46,562 | 46,344 | 46,344 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۸۹,۲۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۵۹,۷۳۸,۵۲۶,۹۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 46,504 | 46,286 | 46,286 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۲۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۹۸,۶۸۲,۴۵۴,۳۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 47,403 | 47,181 | 47,181 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۸۵,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۲۰,۱۰۰,۰۱۵,۹۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 47,405 | 47,183 | 47,183 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۸۵,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۲۲,۱۵۰,۶۸۱,۸۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 46,700 | 46,482 | 46,482 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۷۷,۵۰۶,۵۶۸,۶۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 45,256 | 45,044 | 45,044 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۸۲,۰۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۷,۵۴۴,۲۹۹,۳۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 46,643 | 46,424 | 46,424 | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۷۸,۸۹۶,۰۳۵,۳۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 47,140 | 46,919 | 46,919 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۶,۱۱۴,۴۰۶,۱۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 47,551 | 47,329 | 47,329 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۴۲,۸۲۴,۰۸۹,۱۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 47,316 | 47,094 | 47,094 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۹۳,۱۵۵,۸۹۱,۵۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 47,318 | 47,096 | 47,096 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۹۵,۲۲۱,۴۳۲,۸۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 47,062 | 46,842 | 46,842 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۲۴,۱۳۵,۸۲۹,۴۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 47,924 | 47,699 | 47,699 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۳۷,۸۱۸,۸۶۴,۰۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 47,745 | 47,522 | 47,522 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۴۸,۸۱۲,۴۲۱,۳۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 47,173 | 46,952 | 46,952 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۰,۹۲۹,۲۲۵,۷۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||