صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۶۶,۷۷۲ | ۹۵.۳۱ % | ۲,۱۹۰,۸۹۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۸۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۵,۲۰۴ | ۹۵.۴۹ % | ۲,۱۱۶,۸۶۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱۷,۷۳۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۳۴,۹۲۰ | ۹۵.۴۳ % | ۲,۱۶۵,۱۰۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۰.۰۱ % | ۱۱۷,۸۲۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۳۱,۲۶۶ | ۹۵.۴ % | ۲,۲۰۳,۳۳۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۰.۰۱ % | ۱۱۷,۹۱۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۱,۷۲۷ | ۹۵.۳۶ % | ۲,۲۱۱,۱۱۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰ % | ۱۲۳,۹۶۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۱,۷۲۷ | ۹۵.۳۶ % | ۲,۲۱۱,۱۱۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰ % | ۱۲۳,۹۸۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۸,۵۷۶ | ۹۵.۳۳ % | ۲,۲۱۱,۱۱۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰ % | ۱۲۴,۰۱۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۸۶,۶۲۵ | ۹۵.۳۷ % | ۲,۱۹۵,۶۱۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰ % | ۱۶۳,۰۸۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۱۰,۷۱۵ | ۹۵.۳۸ % | ۲,۲۱۳,۰۶۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰ % | ۱۲۸,۶۲۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۹۳,۹۱۸ | ۹۴.۸۷ % | ۲,۳۳۳,۷۹۶ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰ % | ۲۴۹,۸۲۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |