| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
۱۲۱,۳۵۹.۴۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۷۳ |
(۱.۱۹) |
۵۱,۳۵۷.۰۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۳۵) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۲۹.۹۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۵۷.۹۵ |
(۹۷.۶۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۴۹۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۹,۵۸۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۷) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۶) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۹۲) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵ |
۱.۶۵ |
۵۱۵.۲۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۸) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۲.۴ |
۲۸۸.۴۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۱ |
۰.۰۹ |
۸,۰۸۱.۳۳ |
۳۷.۰۹ |
|
|