| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۷ |
(۰.۶۳) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۸۵) |
۳۱,۶۲۷.۹۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۹۴۴.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۲.۴۵) |
۸۶.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۸۹,۶۰۱.۱۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۸ |
۲.۴ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۱۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۵۹۲.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۷۴ |
(۱.۹۵) |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
|
|