| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۲) |
۱.۷۴ |
(۷۸.۲۴) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۷.۷۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۱۱ |
۰.۱۸ |
۲۰۶,۸۹۰.۲۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۷۷.۷۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۸۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۷۴) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۰۴۷.۶۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۷) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۱۵ |
(۸۷.۷۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۷) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۲.۳۲ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|