| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۳۹ |
۱۲۸.۴۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۳۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۶۷) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۶۸,۶۶۱.۹۳ |
(۹۱.۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۳۸) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۲ |
۰.۹۹ |
۱۴۶,۲۱۱.۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۹) |
۲.۲ |
(۹۴.۴۸) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۸) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۸۱ |
(۰.۰۷) |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۵,۲۵۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۵۹) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۸۷ |
(۲.۳۸) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|