| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۱۶ |
۰.۲۸ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۸.۳۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۷ |
۲.۲۶ |
۱,۱۷۷.۱۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۹ |
۱.۸۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۳۴ |
۲.۵۵ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۶۹ |
۳,۵۳۷.۵۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۳) |
۹۸.۷۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۵ |
(۳۶.۰۲) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
(۱.۵۵) |
۳۰,۳۴۳.۲۳ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۳.۵) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۸۸ |
(۲.۱۱) |
۲,۳۸۱.۶۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۲۴ |
(۱.۴۴) |
۳۲۸,۵۰۱.۵۶ |
(۹۹.۵) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۳,۹۹۴.۹۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۶۹) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
|
|