| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۵) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۶۷) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۸ |
(۱۸.۶۱) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳۱ |
۰.۶۷ |
۴۲۳,۹۷۲.۴۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۴۲ |
۴۷,۱۴۵.۶۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۳) |
۲.۷۴ |
(۹۶.۷۳) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۱) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۸۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۲۴ |
۱.۵ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۴۴ |
(۱.۲۱) |
۶۵۳,۹۱۳.۲۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۳.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۸,۳۲۱.۸۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۸ |
۲.۶۱ |
۴۴,۳۱۲.۰۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
|
|