| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۳ |
(۷۷.۵) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۹) |
۱.۰۳ |
(۹۶.۲۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۳ |
۱.۵ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳۶ |
۲ |
۱۳,۷۳۵.۳۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۲۱) |
۱.۹۶ |
(۹۸.۸۴) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲.۰۲ |
(۸۴.۴۹) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۵۵,۶۰۳.۶۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۴) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۷) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۹ |
۱.۲۱ |
۳۱,۸۸۹.۷۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۴۶) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
|
|