| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۷۳.۳۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰.۱۴ |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۱۹ |
۱.۸۳ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۶۱.۴۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۲۸ |
۵,۱۴۹.۳۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۳۹) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۳۴.۳۵ |
۱.۰۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۴ |
۱.۴۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۹۲) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۲ |
(۶۱.۶۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۸ |
۳۴۰,۷۹۶.۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|