لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/08/01 | 48,382 | 48,156 | 48,156 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 50,852,279,835,977 |
| 2 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/08/01 | 48,382 | 48,156 | 48,156 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 50,852,279,835,977 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/30 | 48,384 | 48,158 | 48,158 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 50,854,336,873,607 |
| 4 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/30 | 48,384 | 48,158 | 48,158 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 50,854,336,873,607 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/29 | 47,453 | 47,230 | 47,230 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 49,875,378,370,784 |
| 6 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/29 | 47,453 | 47,230 | 47,230 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 49,875,378,370,784 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/28 | 46,647 | 46,429 | 46,429 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 49,028,531,298,203 |
| 8 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/28 | 46,647 | 46,429 | 46,429 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 49,028,531,298,203 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/27 | 46,903 | 46,683 | 46,683 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 2,600,000 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 49,297,548,371,529 |
| 10 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/27 | 46,903 | 46,683 | 46,683 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 2,600,000 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 49,297,548,371,529 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/26 | 46,562 | 46,344 | 46,344 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 989,238,553 | 1,058,600,000 | 49,059,738,526,936 |
| 12 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/26 | 46,562 | 46,344 | 46,344 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 989,238,553 | 1,058,600,000 | 49,059,738,526,936 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/25 | 46,504 | 46,286 | 46,286 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 3,700,000 | 989,238,553 | 1,058,600,000 | 48,998,682,454,318 |
| 14 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/25 | 46,504 | 46,286 | 46,286 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 3,700,000 | 989,238,553 | 1,058,600,000 | 48,998,682,454,318 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/24 | 47,403 | 47,181 | 47,181 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 985,538,553 | 1,062,300,000 | 50,120,100,015,974 |
| 16 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/24 | 47,403 | 47,181 | 47,181 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 985,538,553 | 1,062,300,000 | 50,120,100,015,974 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/23 | 47,405 | 47,183 | 47,183 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 985,538,553 | 1,062,300,000 | 50,122,150,681,880 |
| 18 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/23 | 47,405 | 47,183 | 47,183 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 985,538,553 | 1,062,300,000 | 50,122,150,681,880 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/22 | 46,700 | 46,482 | 46,482 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 3,500,000 | 985,538,553 | 1,062,300,000 | 49,377,506,568,605 |
| 20 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/22 | 46,700 | 46,482 | 46,482 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 3,500,000 | 985,538,553 | 1,062,300,000 | 49,377,506,568,605 |