ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۳۷,۵۳۱	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸	۰.۰۲ %	۵,۶۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۳۷,۵۳۱	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸	۰.۰۲ %	۵,۶۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۳۷,۵۳۱	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸	۰.۰۲ %	۵,۷۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۷,۳۳۲	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷	۰.۰۱ %	۵,۷۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۰,۸۳۸	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۰.۰۱ %	۵,۷۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۴,۳۱۸	۹۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۲	۰.۰۲ %	۳۵۷,۰۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۲,۲۸۰	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۲	۰.۰۲ %	۵,۵۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۲,۲۸۰	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۲	۰.۰۲ %	۵,۶۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۲,۲۸۰	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۲	۰.۰۲ %	۵,۶۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۰,۱۸۱	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲	۰.۰۱ %	۱۵۱,۸۶۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...65 »