ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۲۵۱	۹۹.۱۶ %	۴۲,۲۸۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۲	۰.۱۸ %	۴۲,۵۲۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۲۵۱	۹۹.۱۶ %	۴۲,۲۸۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۲	۰.۱۸ %	۴۲,۵۳۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۲۵۱	۹۹.۱۶ %	۴۲,۲۸۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۲	۰.۱۸ %	۴۲,۵۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۶,۱۳۴	۹۹.۳۴ %	۲۲,۹۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۹۸	۰.۴۳ %	۵,۱۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۲,۵۵۷	۹۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۳۷۲	۰.۵۷ %	۲۹,۶۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۲,۶۴۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۰	۰.۲۹ %	۳۱,۸۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۲,۶۴۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۰	۰.۲۹ %	۳۱,۸۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۳۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۴۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۹,۴۷۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۹	۰.۲۶ %	۵,۴۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...65 »