| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۸۶) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۷۶) |
۱۲,۰۰۶.۹۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۶۱) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
(۲.۳) |
۲,۱۰۶.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۵۷ |
(۲.۷۱) |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۰۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۲۷۸.۵۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۱ |
(۲.۶۲) |
۴۹,۰۴۲.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۵) |
۳,۵۴۰.۲۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۴ |
(۲.۵۳) |
۳۲۰,۸۷۳.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۷ |
۰.۲۵ |
۶,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۳.۲۸) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|