| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۳ |
۰.۱۶ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۷ |
(۲.۵) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
(۲.۸۶) |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۸۲.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۳ |
(۲.۳۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۱۷.۰۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۳۹.۲۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|