| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
(۲.۳۴) |
۱۱,۸۶۱.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۱۳) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۱ |
۱.۰۱ |
۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۷) |
۱.۷ |
(۹۴.۰۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۲ |
۲.۶۸ |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۳.۹۹ |
۲.۵۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۷ |
۰.۰۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۱۸ |
(۲.۴۸) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
|
|