| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۹۸ |
۴,۷۹۵.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۰۲۹.۳۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۲۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۹۳۶.۸۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۱.۵۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۷۱.۵۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۷۱۶.۱۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲۷ |
۲۷,۱۱۸.۶۵ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|