| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۱ |
(۱.۴۳) |
۲,۶۷۵.۵۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۴,۷۳۸.۴۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۶۶,۱۱۵.۲۹ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۵) |
۱.۷۷ |
(۷۲.۰۵) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۹۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۵ |
(۳۷.۸۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۰۹ |
۱۶,۷۸۲.۹۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۵.۹۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۴.۶۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۸) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۶ |
۱.۴۴ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|