| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۶۵.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۶) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۲) |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۶,۲۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۶ |
(۱.۱۷) |
۶,۵۵۱.۳۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۱۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۶۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۸.۰۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۸۹) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۲۰.۶۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|