| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۱۴ |
۱.۷۶ |
۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۹۸ |
۲.۳۶ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۸۱ |
۰.۶۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۸) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱ |
۲.۴۸ |
۵,۲۷۷.۳۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۷ |
۰.۱۷ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۹.۹۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۷) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۸۵ |
۱.۸۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|