| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۳) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۳ |
۰.۷۹ |
۱۷,۵۵۱.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۱۶) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۱ |
۱.۲۷ |
۶,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۹۱ |
(۱.۳۸) |
۹۹,۸۵۷.۳۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۵.۵۸) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۸۴) |
۲.۳۲ |
(۹۵.۴۱) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|