| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۳ |
۰.۶۱ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۳۹ |
(۰.۸۹) |
۱۵,۱۵۰.۰۹ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴.۲۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۷) |
۱۸,۴۹۴.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۴,۴۷۷.۱۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۴۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۰۳.۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۱.۸۶ |
۳,۵۰۶.۶۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۲) |
۷,۲۰۸.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۸۴) |
۶,۳۲۲.۴۴ |
(۹۵.۴۱) |
|
|