| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۲۵,۶۴۲.۸۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۲۰.۱۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۸۳.۶۷ |
(۹۳.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۵۹ |
۱۲۵,۱۰۹.۱۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۶) |
(۷۶.۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۵ |
۳۱۸.۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۹.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۵.۲۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۳.۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۱۱.۲۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|