| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۷) |
۲۹۴.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲,۵۵۱.۹۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۵) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶.۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱ |
۱.۱۳ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|