| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۲۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۵) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۴ |
(۱.۱) |
۶۷۱,۱۰۵.۳۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۷۰.۷۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۴ |
۰.۱۳ |
۳۷,۹۳۷.۵۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۱ |
۱.۹۳ |
۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۵) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۰۲.۰۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۶۱۳.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۵) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|