| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۲۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۸۹ |
۰.۵۹ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۴) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۰۳۴.۱۷ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۶۵.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۱۰.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۷ |
(۱.۲۶) |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۷ |
(۱.۱۸) |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۹) |
۸,۳۹۲.۴۱ |
(۶۵.۱۴) |
|
|