| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۶.۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۱.۸۲) |
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۵) |
۶۲.۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۸) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۰۷) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷) |
۱,۵۵۹.۰۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۹ |
(۷۸.۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۹۹) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۷) |
۸۳,۳۷۰.۸۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۴ |
(۱.۹۵) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|