| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۱.۳۳) |
۴۲۴.۲۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۲۶,۶۳۱.۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۱ |
(۰.۵۹) |
۶۹,۸۳۹.۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴ |
(۰.۹۹) |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۱۸۳.۸۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۵۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۴ |
۰.۱۸ |
۷۸,۸۲۰.۲۸ |
۹۰.۱۳ |
|
|