| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۵۶ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۹۹۴.۹۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۱۶.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۵.۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۳.۴۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۱۱۰,۷۶۰.۱۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۷۱.۱۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۳۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۹۲ |
۵۰۷.۰۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۱ |
۰ |
|
|